Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Fundacional. > Fundaciones Estatales. > FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III (CNIC).
Informe: Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Código: N_12_A_R_5_2_0E_0_0539_0_PECROOT1_16602.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
---|---|
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 918 |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | -9,340 |
a) Amortización del inmovilizado (+) | 10,718 |
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
c) Variación de provisiones (+/-) | |
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) | -20,058 |
d.1) Para la actividad propia | -20,058 |
d.2) Para la actividad mercantil | |
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
g) Ingresos financieros (-) | |
h) Gastos financieros (+) | |
i) Diferencias de cambio (+/-) | |
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -11,427 |
a) Existencias (+/-) | 44 |
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 2,310 |
c) Otros activos corrientes (+/-) | -8,984 |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -4,797 |
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
a) Pagos de intereses (-) | |
b) Cobros de dividendos (+) | |
c) Cobros de intereses (+) | |
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -19,849 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -7,067 |
a) Entidades del grupo y asociadas | |
b) Inmovilizado intangible | -100 |
c) Inmovilizado material | -6,967 |
d) Bienes del Patrimonio Histórico | |
e) Inversiones inmobiliarias | |
f) Otros activos financieros | |
g) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
h) Otros activos | |
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 2,015 |
a) Entidades del grupo y asociadas | |
b) Inmovilizado intangible | |
c) Inmovilizado material | |
d) Bienes del Patrimonio Histórico | |
e) Inversiones inmobiliarias | |
f) Otros activos financieros | 2,015 |
g) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
h) Otros activos | |
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -5,052 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO | 3,630 |
a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+) | |
– De la Administración General del Estado | |
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
– De otros | |
b) Disminuciones del fondo social (-) | |
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 3,630 |
c.1) Para la actividad propia | 3,630 |
– De la Administración General del Estado | |
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | 3,330 |
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
– De la Unión Europea | |
– De otros | 300 |
c.2) Para la actividad mercantil | |
– De la Administración General del Estado | |
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
– De la Unión Europea | |
– De otros | |
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 10,715 |
a) Emisión | |
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+) | |
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
– De la Administración General del Estado | |
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
– De otros | |
5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
– De la Administración General del Estado | |
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
– De otros | |
6. Otras deudas (+) | |
b) Devolución y amortización de | 10,715 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
2. Deudas con entidades de crédito (-) | |
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-) | |
4. Otras deudas (-) | 10,715 |
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) | 14,345 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11 +/-D) | -10,556 |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 13,296 |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 2,740 |