Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Fundacional. > Fundaciones Estatales. > FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL.
Informe: Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Código: N_12_A_R_5_2_0E_0_0506_0_PECROOT1_16602.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 512 |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | 380 |
a) Amortización del inmovilizado (+) | 475 |
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
c) Variación de provisiones (+/-) | |
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) | -25 |
d.1) Para la actividad propia | -25 |
d.2) Para la actividad mercantil | |
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
g) Ingresos financieros (-) | -80 |
h) Gastos financieros (+) | 10 |
i) Diferencias de cambio (+/-) | |
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 14,596 |
a) Existencias (+/-) | |
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 24,118 |
c) Otros activos corrientes (+/-) | -8,700 |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -100 |
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | -722 |
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 70 |
a) Pagos de intereses (-) | -10 |
b) Cobros de dividendos (+) | |
c) Cobros de intereses (+) | 80 |
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 15,558 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -323 |
a) Entidades del grupo y asociadas | |
b) Inmovilizado intangible | -61 |
c) Inmovilizado material | -262 |
d) Bienes del Patrimonio Histórico | |
e) Inversiones inmobiliarias | |
f) Otros activos financieros | |
g) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
h) Otros activos | |
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | |
a) Entidades del grupo y asociadas | |
b) Inmovilizado intangible | |
c) Inmovilizado material | |
d) Bienes del Patrimonio Histórico | |
e) Inversiones inmobiliarias | |
f) Otros activos financieros | |
g) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
h) Otros activos | |
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -323 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO | |
a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+) | |
– De la Administración General del Estado | |
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
– De otros | |
b) Disminuciones del fondo social (-) | |
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
c.1) Para la actividad propia | |
– De la Administración General del Estado | |
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
– De la Unión Europea | |
– De otros | |
c.2) Para la actividad mercantil | |
– De la Administración General del Estado | |
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
– De la Unión Europea | |
– De otros | |
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -15,300 |
a) Emisión | |
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+) | |
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
– De la Administración General del Estado | |
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
– De otros | |
5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
– De la Administración General del Estado | |
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
– De otros | |
6. Otras deudas (+) | |
b) Devolución y amortización de | -15,300 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
2. Deudas con entidades de crédito (-) | -15,300 |
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-) | |
4. Otras deudas (-) | |
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) | -15,300 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11 +/-D) | -65 |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 300 |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 235 |