Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. > Organismo 236. MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA.

Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_102_2_1_423_1_1236_2_2_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.

Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.

	Programa	Económica	Explicación		Total
v			MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua
v		1	GASTOS DE PERSONAL
		12	Funcionarios		1,898.64
		120	Retribuciones básicas		1,098.62
		12,000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	147.91
		12,001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	191.85
		12,002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	192.05
		12,003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	153.18
		12,004	Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E	5.77
		12,005	Trienios	173.29
		12,006	Pagas extraordinarias	234.57
		121	Retribuciones complementarias		800.02
		12,100	Complemento de destino	410.37
		12,101	Complemento específico	389.65
		13	Laborales		7,472.47
		130	Laboral fijo		7,026.44
		13,000	Retribuciones básicas	5,215.97
		13,001	Otras remuneraciones	1,810.47
		131	Laboral eventual		446.03
		15	Incentivos al rendimiento		107.23
		150	Productividad		94.09
		151	Gratificaciones		13.14
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		3,005.01
		160	Cuotas sociales		2,920.26
v		16,000	Seguridad Social	2,920.26
		161	Prestaciones sociales		1.31
		16,101	Pensiones a familias, de carácter civil	1.31
		162	Gastos sociales del personal		83.44
v		16,200	Formación y perfeccionamiento del personal	4.35
v		16,204	Acción social	49.05
		16,205	Seguros	24.79
		16,209	Otros	5.25
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL		12,483.35

v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
		20	Arrendamientos y cánones		7.04
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		2.06
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		4.98
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		91.13
		212	Edificios y otras construcciones		17.09
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		5.70
		214	Elementos de transporte		28.47
		215	Mobiliario y enseres		5.70
		216	Equipos para procesos de la información		5.70
		219	Otro inmovilizado material		28.47
		22	Material, suministros y otros		533.64
		220	Material de oficina		85.00
		22,000	Ordinario no inventariable	47.17
		22,001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.85
		22,002	Material informático no inventariable	30.98
		221	Suministros		119.52
		22,100	Energía eléctrica	22.77
		22,101	Agua	1.96
		22,103	Combustible	59.97
		22,104	Vestuario	2.85
		22,106	Productos farmacéuticos y material sanitario	17.29
		22,199	Otros suministros	14.68
		222	Comunicaciones		78.41
		22,200	Servicios de telecomunicaciones	65.50
		22,201	Postales y mensajería	12.24
		22,299	Otras	0.67
		223	Transportes		1.90
		224	Primas de seguros		9.04
		225	Tributos		11.79
		22,500	Estatales	0.28
		22,501	Autonómicos	7.13
		22,502	Locales	4.38
		226	Gastos diversos		77.61
v		22,601	Atenciones protocolarias y representativas	1.83
		22,602	Publicidad y propaganda	62.25
		22,603	Jurídicos, contenciosos	9.07
		22,606	Reuniones, conferencias y cursos	1.30
		22,699	Otros	3.16
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		150.37
		22,700	Limpieza y aseo	21.77
		22,701	Seguridad	114.81
		22,706	Estudios y trabajos técnicos	2.37
		22,799	Otros	11.42
		23	Indemnizaciones por razón del servicio		90.08
		230	Dietas		52.61
		231	Locomoción		37.47
		24	Gastos de publicaciones		4.55
		240	Gastos de edición y distribución		4.55
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		726.44

v		3	GASTOS FINANCIEROS
v		31	De préstamos en moneda nacional		4,929.00
v		310	Intereses		4,929.00
v		35	Intereses de demora y otros gastos financieros		50.00
v		352	Intereses de demora		50.00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS		4,979.00

v		6	INVERSIONES REALES
		60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general		14,775.00
		600	Inversiones en terrenos		1,000.00
		601	Otras		13,775.00
		62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.		792.00
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		792.00
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial		600.00
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		600.00
			TOTAL INVERSIONES REALES		16,167.00

v		8	ACTIVOS FINANCIEROS
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		120.00
v		831	Préstamos a largo plazo		120.00
		83,108	Familias e instituciones sin fines de lucro	120.00
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		120.00

v		9	PASIVOS FINANCIEROS
v		91	Amortización de préstamos en moneda nacional		39,494.00
v		912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público		27,380.00
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público		12,114.00
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		39,494.00

			TOTAL Gestión e infraestructuras del agua		73,969.79


			TOTAL MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA		73,969.79