Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2013.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S.A. (acuaEbro).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_13_A_R_5_0_0N_0_0201_0_PECROOT1_17077.
Año: 2013 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2012 | PPTO. 2013 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -30,763 | 42,717 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -5,489 | 546 |
| Ajustes del resultado | 10,646 | 17,621 |
| Cambios en el capital corriente | -33,529 | 30,293 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -2,391 | -5,743 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -94,038 | -238,044 |
| Pagos por inversiones | -94,038 | -406,094 |
| Cobros por desinversiones | 168,050 | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 73,932 | 323,850 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 21,811 | 46,251 |
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | -7 | -5 |
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 234 | 162,463 |
| Cobros por otras aportaciones de socios | ||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 77,871 | 152,803 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -25,977 | -37,662 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -50,869 | 128,523 |
| (A+B+C+D) | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 130,561 | 79,692 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 79,692 | 208,215 |