Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2013.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_13_A_R_5_0_0N_0_0217_0_PECROOT1_17077.
Año: 2013 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2012 | PPTO. 2013 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -10,412 | -29,800 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -4,140 | -1,654 |
| Ajustes del resultado | 6,635 | 24,944 |
| Cambios en el capital corriente | -15,604 | -54,314 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 2,697 | 1,224 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -334,281 | -324,530 |
| Pagos por inversiones | -334,281 | -424,530 |
| Cobros por desinversiones | 100,000 | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 441,841 | 272,558 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 4,608 | |
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | -46 | |
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 90,787 | 126,835 |
| Cobros por otras aportaciones de socios | ||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 347,560 | 146,940 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -1,068 | -1,217 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 97,148 | -81,772 |
| (A+B+C+D) | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 95,827 | 192,975 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 192,975 | 111,203 |