Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2013.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (ISDEFE).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_13_A_R_5_0_0N_0_0171_0_PECROOT1_17077.
Año: 2013 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2012 | PPTO. 2013 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -33,705 | 8,919 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 5,935 | 5,250 |
| Ajustes del resultado | 3,684 | 3,060 |
| Cambios en el capital corriente | -41,645 | 2,056 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -1,679 | -1,447 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1,491 | -664 |
| Pagos por inversiones | -1,525 | -698 |
| Cobros por desinversiones | 34 | 34 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 10,814 | -8,475 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
| Cobros por otras aportaciones de socios | ||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 25,265 | |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -2,120 | -5,854 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | -12,331 | -2,621 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -24,382 | -220 |
| (A+B+C+D) | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 24,782 | 400 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 400 | 180 |