Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Cuadro de datos del año 2013.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO).
Informe: Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Código: N_13_A_R_5_1_0N_0_0062_1_PECROOT1_17007.
Año: 2013 - Unidades: miles de euros.
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -352,619 |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | -279,853 |
a) Amortización del inmovilizado (+) | 192,581 |
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 14,830 |
c) Variación de provisiones (+/-) | -280,025 |
d) Imputación de subvenciones (-) | -25,254 |
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 3,933 |
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
g) Ingresos financieros (-) | -162,989 |
h) Gastos financieros (+) | 189,068 |
i) Diferencias de cambio (+/-) | -4,171 |
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | 54,974 |
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | -262,800 |
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 123,744 |
a) Existencias (+/-) | -11,883 |
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 35,344 |
c) Otros activos corrientes (+/-) | 857 |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -47,435 |
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | -20 |
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 146,881 |
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -63,881 |
a) Pagos de intereses (-) | -49,805 |
b) Cobros de dividendos (+) | 121,714 |
c) Cobros de intereses (+) | 36,518 |
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -639 |
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | -171,669 |
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -572,609 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -278,317 |
a) Empresas del grupo y asociadas | -7,992 |
b) Inmovilizado intangible | -16,255 |
c) Inmovilizado material | -119,089 |
d) Inversiones inmobiliarias | -23,384 |
e) Otros activos financieros | -109,597 |
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
g) Otros activos | -2,000 |
h) Unidad de negocio | |
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 479,165 |
a) Empresas del grupo y asociadas | 2,977 |
b) Inmovilizado intangible | |
c) Inmovilizado material | 1,011 |
d) Inversiones inmobiliarias | 778 |
e) Otros activos financieros | 473,379 |
f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
g) Otros activos | 1,020 |
h) Unidad de negocio | |
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | 200,848 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 85,255 |
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 85,255 |
- De la Administración General del Estado | 83,316 |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | 1,939 |
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De la Unión Europea | |
- De otros | |
f) Otras aportaciones de socios (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De la Unión Europea | |
- De otros | |
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 220,508 |
a) Emisión | 570,562 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
2. Deudas con entidades de crédito (+) | 308,459 |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
5. Préstamos procedentes del sector público (+) | 260,665 |
- De la Administración General del Estado | 260,265 |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | 400 |
- De otros | |
6. Otras deudas (+) | 1,438 |
b) Devolución y amortización de | -350,054 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
2. Deudas con entidades de crédito (-) | -283,790 |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
4. Otras deudas (-) | -66,264 |
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -16,066 |
a) Dividendos (-) | -16,066 |
- A la Administración General del Estado | -1,425 |
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | -11,574 |
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- A otros | -3,067 |
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 289,697 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | -50 |
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -82,114 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 252,460 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 170,346 |