Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Cuadro de datos del año 2013.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades de seguros. > COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (CESCE).


Informe: Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Código: N_13_A_R_5_1_1S_0_0034_1_PECROOT1_17198.


Año: 2013 - Unidades: miles de euros.

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA
1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado174,362
2. Pagos por seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado129,857
3. Cobros reaseguro cedido5,188
4. Pagos reaseguro cedido13,149
5. Recobro de prestaciones10,000
6. Pagos de retribuciones a mediadores16,409
7. Otros cobros de explotación44,412
8. Otros pagos de explotación89,629
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7)=I233,962
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8)=II249,044
A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones
2. Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones
3. Cobros de otras actividades
4. Pagos de otras actividades5,250
5. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3)=III
6. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4)=IV5,250
7. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+-V)-20,332
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
1. Inmovilizado material
2. Inversiones inmobiliarias1,311
3. Activos intangibles
4. Instrumentos financieros34,151
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas88
6. Intereses cobrados21,336
7. Dividendos cobrados2,000
8. Unidad de negocio
9. Otros cobros relacionados con actividades de inversión
10. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9)=VI58,886
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
1. Inmovilizado material281
2. Inversiones inmobiliarias2,291
3. Activos intangibles2,122
4. Instrumentos financieros30,000
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
6. Unidad de negocio
7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión
8. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7)=VII34,694
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)24,192
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
1. Pasivos subordinados
2. Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital
3. Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas
4. Enajenación de valores propios
5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación
6. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5)=VIII
C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
1. Dividendos a los accionistas
2. Intereses pagados
3. Pasivos subordinados
4. Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas
5. Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas
6. Adquisición de valores propios
7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación
8. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7)=IX
C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X)
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)3,860
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO62,498
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO66,358