Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Cuadro de datos del año 2013.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO).
Informe: Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Código: N_13_A_R_5_1_0N_0_0128_1_PECROOT1_17007.
Año: 2013 - Unidades: miles de euros.
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 180,678 |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | 334,809 |
a) Amortización del inmovilizado (+) | 396,397 |
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | -111 |
c) Variación de provisiones (+/-) | -3,905 |
d) Imputación de subvenciones (-) | -66,264 |
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | -17,654 |
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | -2,456 |
g) Ingresos financieros (-) | -26,651 |
h) Gastos financieros (+) | 87,163 |
i) Diferencias de cambio (+/-) | |
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | 379 |
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | -32,089 |
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -19,830 |
a) Existencias (+/-) | 14 |
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 10,076 |
c) Otros activos corrientes (+/-) | 362 |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -10,451 |
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | -15,246 |
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | -4,585 |
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -82,326 |
a) Pagos de intereses (-) | -83,266 |
b) Cobros de dividendos (+) | 252 |
c) Cobros de intereses (+) | 16,939 |
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -3,052 |
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | -13,199 |
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 413,331 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -770,397 |
a) Empresas del grupo y asociadas | -7,200 |
b) Inmovilizado intangible | -13,550 |
c) Inmovilizado material | -695,439 |
d) Inversiones inmobiliarias | -24,029 |
e) Otros activos financieros | -30,179 |
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
g) Otros activos | |
h) Unidad de negocio | |
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 78,937 |
a) Empresas del grupo y asociadas | 4,686 |
b) Inmovilizado intangible | 1,990 |
c) Inmovilizado material | 22,993 |
d) Inversiones inmobiliarias | |
e) Otros activos financieros | 50,207 |
f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
g) Otros activos | -939 |
h) Unidad de negocio | |
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -691,460 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 224,669 |
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 224,669 |
- De la Administración General del Estado | 1,100 |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De la Unión Europea | 222,069 |
- De otros | 1,500 |
f) Otras aportaciones de socios (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De la Unión Europea | |
- De otros | |
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -28,101 |
a) Emisión | 143,122 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
2. Deudas con entidades de crédito (+) | 84,753 |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | 10 |
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | 7,359 |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | 7,359 |
5. Préstamos procedentes del sector público (+) | 51,000 |
- De la Administración General del Estado | 51,000 |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
6. Otras deudas (+) | |
b) Devolución y amortización de | -171,223 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
2. Deudas con entidades de crédito (-) | -171,223 |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
4. Otras deudas (-) | |
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
a) Dividendos (-) | |
- A la Administración General del Estado | |
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- A otros | |
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 196,568 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -81,561 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 441,196 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 359,635 |