Cuadro de Financiamiento. Cuadro de datos del año 2008.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sociedades mercantiles estatales. > DETALLE POR ENTIDADES. > AGUAS DE LA CUENCA DEL SEGURA,S.A.
Informe: Cuadro de Financiamiento. Código: N_08_E_R_5_PECROOT1_13551_13973_13791.
Año: 2008 - Unidades: miles de euros.
| CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | 866 | 675 | 4,343 |
| Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | -19,611 | 29,139 | 38,326 |
| -Aumento de existencias netas | 888 | -5,861 | -4,716 |
| -Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | 5,068 | -7,827 | |
| -Aumento de ajustes por periodificación activos | -2 | -1 | |
| -Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | |||
| -Aumento saldos deudores de administraciones públicas | 29,415 | -12,484 | 7,764 |
| -Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | |||
| -Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | -15,369 | -2,966 | -41,374 |
| -Reducción de ajustes por periodificacion pasivos | |||
| -Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | -389 | ||
| Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | -18,745 | 29,814 | 42,669 |
| Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | 33,630 | 76,658 | 133,854 |
| -Aportaciones de capital | |||
| -Subvenciones en capital | 21,570 | 51,373 | 78,789 |
| -Subvenciones netas a la explotación | |||
| -Financiación ajena a largo plazo | 1,174 | 33,776 | |
| -Enajenación de inmovilizado | 1,160 | 1 | |
| -Enajenación de acciones propias | |||
| -Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | |||
| -Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | 10,886 | 24,125 | 21,288 |
| -Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | |||
| Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 14,885 | 106,472 | 176,523 |
| Menos: DOTACIONES | -50,344 | -133,661 | -182,560 |
| -Gastos de establecimiento y formalización de deudas | |||
| -Inmovilizado material | 50,345 | 133,682 | 182,560 |
| -Inmovilizado inmaterial | -1 | -21 | |
| -Inmovilizado financiero | |||
| -Adquisición de acciones propias | |||
| -Reducciones de capital | |||
| -Dividendos y otros repartos de beneficios | |||
| -Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo | |||
| -Provisiones para riesgos y gastos | |||
| -Recursos aplicados en operaciones de tráfico | |||
| -Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | |||
| Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | -35,459 | -27,189 | -6,037 |
| Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 91,098 | 55,639 | 28,450 |
| Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 55,639 | 28,450 | 22,413 |