Cuadro de Financiamiento. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sociedades mercantiles estatales. > Detalle por entidades. > AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO,S.A.
Informe: Cuadro de Financiamiento. Código: N_09_E_R_5_PECROOT1_23988_24082_24181.
Año: 2009 - Unidades: miles de euros.
| CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | 3,603 | 3,306 | |
| Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | -11,719 | 10,660 | |
| -Aumento de existencias netas | 1 | -1 | |
| -Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | 10,772 | -5,525 | |
| -Aumento de ajustes por periodificación activos | -12 | 1 | |
| -Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | |||
| -Aumento saldos deudores de administraciones públicas | 13,760 | -950 | |
| -Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | -200 | 357 | |
| -Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | -12,602 | -4,542 | |
| -Reducción de ajustes por periodificacion pasivos | |||
| -Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | |||
| Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | -8,116 | 13,966 | |
| Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | 86,222 | 92,170 | |
| -Aportaciones de capital | |||
| -Subvenciones en capital | 48,485 | 67,336 | |
| -Subvenciones netas a la explotación | |||
| -Financiación ajena a largo plazo | 13,686 | ||
| -Enajenación de inmovilizado | |||
| -Enajenación de acciones propias | |||
| -Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | |||
| -Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | 24,051 | 24,834 | |
| -Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | |||
| Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 78,106 | 106,136 | |
| Menos: DOTACIONES | -88,181 | -104,188 | |
| -Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 14 | ||
| -Inmovilizado material | 86,910 | 103,313 | |
| -Inmovilizado inmaterial | 35 | 1 | |
| -Inmovilizado financiero | |||
| -Adquisición de acciones propias | |||
| -Reducciones de capital | |||
| -Dividendos y otros repartos de beneficios | |||
| -Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo | 1,222 | 874 | |
| -Provisiones para riesgos y gastos | |||
| -Recursos aplicados en operaciones de tráfico | |||
| -Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | |||
| Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | -10,075 | 1,948 | |
| Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 130,990 | 120,915 | |
| Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 120,915 | 122,863 |