Cuadro de Financiamiento. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sociedades mercantiles estatales. > Detalle por entidades. > AGUAS DEL DUERO,S.A.
Informe: Cuadro de Financiamiento. Código: N_09_E_R_5_PECROOT1_23988_24232_24192.
Año: 2009 - Unidades: miles de euros.
| CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | 1,071 | 90 | |
| Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | 11,810 | -24,332 | |
| -Aumento de existencias netas | -10,705 | -3,438 | |
| -Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | 3,612 | 1,603 | |
| -Aumento de ajustes por periodificación activos | 11 | -24 | |
| -Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | |||
| -Aumento saldos deudores de administraciones públicas | 1,480 | 12,085 | |
| -Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | -76 | 2,591 | |
| -Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | -6,132 | 11,515 | |
| -Reducción de ajustes por periodificacion pasivos | |||
| -Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | |||
| Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | 12,881 | -24,242 | |
| Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | 8,857 | 46,969 | |
| -Aportaciones de capital | 8,248 | ||
| -Subvenciones en capital | 8,208 | 28,779 | |
| -Subvenciones netas a la explotación | |||
| -Financiación ajena a largo plazo | 4,573 | 12,511 | |
| -Enajenación de inmovilizado | -4,650 | ||
| -Enajenación de acciones propias | |||
| -Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | |||
| -Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | 417 | ||
| -Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | 309 | -2,569 | |
| Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 21,738 | 22,727 | |
| Menos: DOTACIONES | -27,311 | -45,891 | |
| -Gastos de establecimiento y formalización de deudas | |||
| -Inmovilizado material | 25,484 | 48,409 | |
| -Inmovilizado inmaterial | 1,508 | 13 | |
| -Inmovilizado financiero | |||
| -Adquisición de acciones propias | |||
| -Reducciones de capital | |||
| -Dividendos y otros repartos de beneficios | |||
| -Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo | 10 | ||
| -Provisiones para riesgos y gastos | 38 | ||
| -Recursos aplicados en operaciones de tráfico | 309 | -2,569 | |
| -Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | |||
| Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | -5,573 | -23,164 | |
| Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 63,749 | 58,176 | |
| Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 58,176 | 35,012 |