Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sociedades mercantiles estatales. > Detalle por entidades. > AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO,S.A.
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_09_E_R_5_PECROOT1_23988_24082_24090.
Año: 2009 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 36,386 | ||
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 3,190 | ||
| Ajustes del resultado | -3,484 | ||
| Cambios en el capital corriente | 34,190 | ||
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 2,490 | ||
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -98,501 | ||
| Pagos por inversiones | -98,501 | ||
| Cobros por desinversiones | |||
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 102,115 | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio | |||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio | |||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 44,134 | ||
| Cobros por otras aportaciones de socios | |||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 58,855 | ||
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -874 | ||
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 40,000 | ||
| (A+B+C+D) | |||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 2,000 | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 42,000 |