Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sociedades mercantiles estatales (continuación). > Detalle por entidades. > SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.A. (SEITTSA).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_09_E_R_5_PECROOT2_24684_24885_24938.
Año: 2009 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2007 | 2008 | 2009 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -5,762,509 | -1,220,511 | |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 10,119 | -2,432 | |
Ajustes del resultado | 55 | 55 | |
Cambios en el capital corriente | -5,769,647 | -1,218,134 | |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -3,036 | ||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1,879,491 | -960,860 | |
Pagos por inversiones | -1,879,491 | -960,860 | |
Cobros por desinversiones | |||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 4,281,020 | 2,070,000 | |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 4,281,020 | 2,070,000 | |
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio | |||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio | |||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | |||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | |||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -3,360,980 | -111,371 | |
(A+B+C+D) | |||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 3,572,351 | 211,371 | |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 211,371 | 100,000 |