Ppto. Capital. Estado flujos efectivo (Nueva crediticia). Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Entidades públicas empresariales, Fondos públicos y Organismos públicos administrativos. > Entidades públicas empresariales. > Detalle por entidades. > INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO).
Informe: Ppto. Capital. Estado flujos efectivo (Nueva crediticia). Código: N_09_E_R_5_PECROOT4_22526_25484_25673_25674.
Año: 2009 - Unidades: miles de euros.
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
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RESULTADO DEL EJERCICIO | 105,383 |
AJUSTES AL RESULTADO | 102,009 |
-Amortización de activos materiales | 5,680 |
-Amortización de activos intangibles | |
-Pérdidas por deterioro de activos (neto) | 55,071 |
-Dotaciones a provisiones (neto) | -3,906 |
-Ganancias/Pérdidas por venta de activo material | |
-Ganancias/Pérdidas por venta de participaciones | |
-Impuestos | 45,164 |
-Otras partidas no monetarias | |
RESULTADO AJUSTADO | 207,392 |
AUMENTO/DISMINUCION NETA EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN | -9,924,607 |
-Cartera de negociación | |
-Depósitos en entidades de crédito | |
-Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida | |
-Crédito a la clientela | |
-Valores representativos de deuda | |
-Otros instrumentos de capital | |
-Derivados de negociación | |
-Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | |
-Depósitos en entidades de crédito | |
-Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida | |
-Crédito a la clientela | |
-Valores representativos de deuda | |
-Otros instrumentos de capital | |
-Activos financieros disponibles para la venta | |
-Valores representativos de deuda | |
-Otros instrumentos de capital | |
-Inversiones crediticias | -9,924,607 |
-Depósitos en entidades de crédito | -9,924,607 |
-Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida | |
-Crédito a la clientela | |
-Valores representativos de deuda | |
-Otros activos financieros | |
-Otros activos de explotación | |
AUMENTO/DISMINUCION NETA EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN | 7,079,306 |
-Cartera de negociación | |
-Depósitos de entidades de crédito | |
-Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida | |
-Depósitos de la clientela | |
-Débitos representados por valores negociables | |
-Derivados de negociación | |
-Posiciones cortas de valores | |
-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | |
-Depósitos de entidades de crédito | |
-Depósitos de la clientela | |
-Débitos representados por valores negociables | |
-Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto | |
-Depósitos de entidades de crédito | |
-Depósitos de la clientela | |
-Débitos representados por valores negociables | |
-Pasivos financieros a coste amortizado | 7,079,306 |
-Depósitos de bancos centrales | |
-Depósitos de entidades de crédito | 7,079,306 |
-Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida | |
-Depósitos de la clientela | |
-Débitos representados por valores negociables | |
-Otros pasivos financieros | |
-Otros pasivos de explotación | |
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -2,637,909 |
-Inversiones | 2,627,354 |
-Entidades del grupo, multigrupo y asociadas | |
-Activos materiales | |
-Activos intangibles | -3,847 |
-Cartera de inversión a vencimiento | 2,631,201 |
-Otros activos financieros | |
-Otros activos | |
-Desinversiones | |
-Entidades del grupo, multigrupo y asociadas | |
-Activos materiales | |
-Activos intangibles | |
-Cartera de inversión a vencimiento | |
-Otros activos financieros | |
-Otros activos | |
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 2,627,354 |
-Emisión de capital o fondo de dotación | 140,000 |
-Del Estado | 140,000 |
-De Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
-De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
-Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
-De otros | |
-Amortización de capital o fondo de dotación | |
-Adquisición de instrumentos de capital propios | |
-Enajenación de instrumentos de capital propios | |
-Emisión/Amortización cuotas participativas | |
-Emisión/Amortización otros instrumentos de capital | |
-Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero | |
-Emisión/Amortización pasivos subordinados | |
-Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo | |
-Dividendos | |
-Al Estado | |
-A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
-A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
-Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
-A otros | |
-Intereses pagados | |
-Subvenciones de capital | |
-Del Estado | |
-De Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
-De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
-Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
-De la Unión Europea | |
-De otros | |
-Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación | |
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 140,000 |
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO EN EL EFECTIVO O EQUIVALENTE | |
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 129,445 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 621,535 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 750,980 |