Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Cuadro de datos del año 2009.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Entidades públicas empresariales, Fondos públicos y Organismos públicos administrativos. > Entidades públicas empresariales. > Detalle por entidades. > ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF).


Informe: Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Código: N_09_E_R_5_PECROOT4_22526_25484_25603_25525.


Año: 2009 - Unidades: miles de euros.

PRESUPUESTO DE CAPITAL \"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO\"
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS-183,859
2. AJUSTES DEL RESULTADO322,471
a) Amortización del inmovilizado (+)223,420
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones (-)-49,974
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-)-79,617
h) Gastos financieros (+)228,642
i) Diferencias de cambio (+/-)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (-/+)
l) Resultado de asociadas por el método de la participación (+/-)
m) Deterioro del Fondo de comercio de consolidación (+)
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE215,996
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)211,210
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)37,823
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)-33,037
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN-149,025
a) Pagos de intereses (-)-228,642
b) Cobros de dividendos (+)
c) Cobros de intereses (+)79,617
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (-/+)
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)205,583
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)-4,360,401
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible-15,334
c) Inmovilizado material-4,343,567
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros-1,500
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos
h) Unidad de negocio
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Otros activos
h) Unidad de negocio
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)-4,360,401
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO1,245,316
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De otros
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)1,245,316
- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea590,000
- De otros655,316
f) Otras aportaciones de socios (+)
- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO1,075,000
a) Emisión1,075,000
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)1,075,000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Préstamos procedentes del sector público (+)
- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional
- De otros
5. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
a) Dividendos (-)
- A la Administración General del Estado
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- A otros
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)2,320,316
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)-1,834,502
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO2,344,299
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO509,797