Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA, S.A. (CILSA).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_10_E_R_5_0_0N_0_0182_0_PECROOT1_11856.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2008 | PREV. 2009 | PPTO. 2010 |
|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 1,166 | 699 | 6,492 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 2,151 | 1,766 | 2,178 |
| Ajustes del resultado | 11,912 | 14,745 | 18,529 |
| Cambios en el capital corriente | -7,250 | -8,684 | -6,203 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -5,647 | -7,128 | -8,012 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -53,677 | -28,475 | -12,330 |
| Pagos por inversiones | -53,887 | -28,475 | -12,330 |
| Cobros por desinversiones | 210 | ||
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 53,774 | 28,418 | 1,714 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||
| Cobros por otras aportaciones de socios | |||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 117,722 | 36,851 | 26,917 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -63,948 | -8,433 | -25,203 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,263 | 642 | -4,124 |
| (A+B+C+D) | |||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 4,209 | 5,472 | 6,114 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 5,472 | 6,114 | 1,990 |