Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (ACUAMED).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_10_E_R_5_0_0N_0_0217_0_PECROOT1_11856.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2008 | PREV. 2009 | PPTO. 2010 |
---|---|---|---|
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -23,838 | 132,543 | -4,285 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -352 | -6,435 | -8,307 |
Ajustes del resultado | -7,079 | -1,608 | 2,456 |
Cambios en el capital corriente | -35,035 | 134,121 | -142 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 18,628 | 6,465 | 1,708 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -361,674 | -469,762 | -722,819 |
Pagos por inversiones | -361,674 | -488,537 | -722,819 |
Cobros por desinversiones | 18,775 | ||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 87,499 | 578,087 | 572,423 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 42,985 | 245,826 | 212,733 |
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 1,835 | 7,618 | 19,973 |
Cobros por otras aportaciones de socios | |||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 42,679 | 324,643 | 339,717 |
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | |||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -298,013 | 240,868 | -154,681 |
(A+B+C+D) | |||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 510,431 | 212,418 | 453,286 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 212,418 | 453,286 | 298,605 |