Estado de Variación de Flujos de Efectivo. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades de crédito. > INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO).
Informe: Estado de Variación de Flujos de Efectivo. Código: N_10_E_R_5_1_1Z_0_0268_1_PECROOT1_11660.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2008 | PREV. 2009 | PPTO. 2010 |
|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5) | 405,808 | -5,642,869 | -2,205,775 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 88,723 | 89,734 | 94,385 |
| 2. AJUSTES AL RESULTADO | 225,853 | 189,838 | 204,504 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN | -12,572,101 | -34,031,960 | -19,117,557 |
| 3.1 Cartera de negociación | 258,267 | ||
| 3.2 Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | |||
| 3.3 Activos financieros disponibles para la venta | 13,702 | ||
| 3.4 Inversiones crediticias | -10,526,934 | -34,031,960 | -19,117,557 |
| 3.5 Otros activos de explotación | -2,317,136 | ||
| 4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN | 12,760,139 | 28,109,519 | 16,612,893 |
| 4.1 Cartera de negociación | -256,902 | ||
| 4.2 Otros pasivos financieros a valor razonable en cambios en pérdidas y ganancias | |||
| 4.3 Pasivos financieros a coste amortizado | 10,818,316 | 28,109,519 | 16,612,893 |
| 4.4 Otros pasivos de explotación | 2,198,725 | ||
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -189,744 | 5,374,857 | 2,113,931 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | -189,744 | 5,374,857 | 2,113,931 |
| 6. PAGOS | -3,771,218 | 5,374,857 | 2,113,931 |
| 7. COBROS | 3,581,474 | ||
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (8+9) | 140,000 | 140,000 | |
| 8. PAGOS | |||
| 8.1 Dividendos | |||
| 8.2 Pasivos subordinados (pagos) | |||
| 8.3 Amortización de instrumentos de capital propio | |||
| 8.4 Adquisición de instrumentos de capital propios | |||
| 8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación | |||
| 9. COBROS | 140,000 | 140,000 | |
| 9.1 Pasivos subordinados (cobros) | |||
| 9.2 Emisión de instrumentos de capital propios | |||
| 9.3 Enajenación de instrumentos de capital propio | |||
| 9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación | |||
| 9.5 Transferencias de capital | 140,000 | 140,000 | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
| E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) | 216,064 | -128,012 | 48,156 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 128,109 | 344,173 | 216,161 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO (E+F) | 344,173 | 216,161 | 264,317 |