PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cadiz, Consorcio Aletas.
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_10_E_R_7_0O_0_015006_1_PECROOT1_12714.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|
PAGOS | 1,144 | 3,898 | 60,270 |
- Operaciones de gestión | 697 | 962 | 677 |
- Gastos de formalización de deudas | |||
- Adquisiciones de inmovilizado | 447 | 2,936 | 59,593 |
- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | |||
- Cancelación de deudas a corto plazo | |||
- Partidas pendientes de aplicación | |||
COBROS | 28,195 | 36,670 | 54,960 |
- Operaciones de gestión | 695 | 70 | 60 |
a) Ventas netas | |||
b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
c) Cotizaciones sociales | |||
d) Transferencias y subvenciones | |||
e) Ingresos financieros | 695 | 70 | 60 |
f) Otros ingresos de gestión | |||
- Deudas a largo plazo | |||
- Enajenaciones de inmovilizado | |||
- Deudas a corto plazo | |||
- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | |||
- Aportaciones patrimoniales | 27,500 | 36,600 | 54,900 |
- Partidas pendientes de aplicación | |||
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 27,051 | 32,772 | -5,310 |
SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 11,104 | 43,876 | |
SALDO FINAL DE TESORERÍA | 11,104 | 43,876 | 38,566 |