PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Consorcio de la Zona Especial Canaria (CZEC).
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_10_E_R_7_0O_0_015004_1_PECROOT1_12714.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 5,846 | 5,269 | 4,325 |
| - Operaciones de gestión | 3,507 | 3,758 | 3,264 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 266 | 460 | 10 |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | 2,073 | 1,050 | 1,050 |
| - Cancelación de deudas a corto plazo | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | 1 | 1 | |
| COBROS | 5,269 | 5,348 | 4,062 |
| - Operaciones de gestión | 3,155 | 3,247 | 3,012 |
| a) Ventas netas | |||
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | 189 | 347 | 437 |
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | 2,827 | 2,850 | 2,535 |
| e) Ingresos financieros | 138 | 50 | 40 |
| f) Otros ingresos de gestión | 1 | ||
| - Deudas a largo plazo | |||
| - Enajenaciones de inmovilizado | |||
| - Deudas a corto plazo | 34 | ||
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | 2,080 | 2,101 | 1,050 |
| - Aportaciones patrimoniales | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | -577 | 79 | -263 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 610 | 689 | |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 610 | 689 | 426 |