PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie gris. Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. > Presupuestos de Explotación y Capital. > Consorcio para la Gestión del Plan Especial del Alto Guadiana.
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_10_E_G_5_0_CO23201_1_PECROOT1_12714.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 107 | 346 | 337 |
| - Operaciones de gestión | 82 | 331 | 312 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 25 | 15 | 25 |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Cancelación de deudas a corto plazo | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| COBROS | 759 | 796 | 787 |
| - Operaciones de gestión | 759 | 796 | 787 |
| a) Ventas netas | |||
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | 750 | 787 | 787 |
| e) Ingresos financieros | 9 | 9 | |
| f) Otros ingresos de gestión | |||
| - Deudas a largo plazo | |||
| - Enajenaciones de inmovilizado | |||
| - Deudas a corto plazo | |||
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Aportaciones patrimoniales | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 652 | 450 | 450 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 652 | 1,102 | |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 652 | 1,102 | 1,552 |