Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades de crédito. > INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO).
Informe: Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Código: N_10_E_R_5_1_1Z_0_0268_1_PECROOT1_11658.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -2,205,775 |
1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 94,385 |
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN | 204,504 |
2.1 Amortización | 4,932 |
2.2 Otros ajustes | 199,572 |
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN | -19,117,557 |
3.1. Cartera de negociación | |
3.2. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | |
3.3. Activos financieros disponibles para la venta | |
3.4 Inversiones crediticias | -19,117,557 |
3.5 Otros activos de explotación | |
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN | 16,612,893 |
4.1 Cartera de negociación | |
4.2 Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | |
4.3 Pasivos financieros a coste amortizado | 16,612,893 |
4.4 Otros pasivos de explotación | |
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 2,113,931 |
6. PAGOS | 2,113,931 |
6.1 Activos materiales | |
6.2. Activos intangibles | |
6.3 Participaciones | |
6.4 Otras unidades de negocio | |
6.5 Activos no corrientes y pasivos asociados en venta | |
6.6 Cartera de inversión a vencimiento | 2,113,931 |
6.7 Otros pagos relacionados con actividades de inversión | |
7. COBROS | |
7.1 Activos materiales | |
7.2 Activos intangibles | |
7.3 Participaciones | |
7.4 Otras unidades de negocio | |
7.5 Activos no corrientes y pasivos asociados en venta | |
7.6 Cartera de inversión a vencimiento | |
7.7 Otros cobros relacionados con actividades de inversión | |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 140,000 |
8. PAGOS | |
8.1 Dividendos (-) | |
8.2 Pasivos subordinados | |
8.3 Amortización de instrumentos de capital propio | |
8.4 Adquisición de instrumentos de capital propios | |
8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación | |
9. COBROS | 140,000 |
9.1 Pasivos subordinados | |
9.2 Emisión de instrumentos de capital propio | |
9.3 Enajenación de instrumentos de capital propio | |
9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación | |
9.5 Transferencias de capital (+) | 140,000 |
Del Estado | 140,000 |
De Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
De la Unión Europea | |
De otros | |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) | 48,156 |
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 216,161 |
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 264,317 |