Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL (CDTI).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_0_0N_0_0152_0_PECROOT1_13328.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2009 | PREV. 2010 | PPTO. 2011 |
|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -681,480 | -1,353,410 | -981,196 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -21,540 | -15,952 | -2,685 |
| Ajustes del resultado | -20,199 | 45,145 | 100,682 |
| Cambios en el capital corriente | -9,009 | -235,552 | 36,934 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -630,732 | -1,147,051 | -1,116,127 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -3,276 | -4,000 | -5,051 |
| Pagos por inversiones | -3,293 | -4,000 | -5,051 |
| Cobros por desinversiones | 17 | ||
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 573,850 | 839,656 | 785,804 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 214,825 | 529,649 | 536,091 |
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 343,870 | 293,773 | 249,713 |
| Cobros por otras aportaciones de socios | |||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 15,155 | 16,234 | |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | |||
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -110,906 | -517,754 | -200,443 |
| (A+B+C+D) | |||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1,369,387 | 1,258,481 | 740,727 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1,258,481 | 740,727 | 540,284 |