Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > EMPRESA NACIONAL DE INNOVACION, S.A. (ENISA).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_0_0N_0_0155_0_PECROOT1_13328.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2009 | PREV. 2010 | PPTO. 2011 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 45,769 | -7,910 | -17,542 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 1,925 | 1,014 | 2,499 |
Ajustes del resultado | -2,333 | -2,903 | -1,623 |
Cambios en el capital corriente | 43,801 | -7,622 | -18,483 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 2,376 | 1,601 | 65 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -84,188 | -117,415 | -111,429 |
Pagos por inversiones | -86,438 | -128,056 | -133,017 |
Cobros por desinversiones | 2,250 | 10,641 | 21,588 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 162,365 | 77,593 | 85,048 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 111,049 | ||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 2,618 | 2,618 | |
Cobros por otras aportaciones de socios | 1,072 | 3,074 | |
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 57,921 | 83,921 | 93,850 |
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -7,677 | -12,020 | -11,420 |
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 123,946 | -47,732 | -43,923 |
(A+B+C+D) | |||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 94,500 | 218,446 | 170,714 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 218,446 | 170,714 | 126,791 |