Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA (FEVE).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_0_0N_0_0162_0_PECROOT1_13328.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2009 | PREV. 2010 | PPTO. 2011 |
|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -78,215 | -108,166 | -87,949 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -141,141 | -144,638 | -141,291 |
| Ajustes del resultado | 57,759 | 60,471 | 67,070 |
| Cambios en el capital corriente | 13,110 | -15,965 | -1,846 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -7,943 | -8,034 | -11,882 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -109,550 | -111,610 | -107,942 |
| Pagos por inversiones | -119,867 | -111,610 | -107,942 |
| Cobros por desinversiones | 10,317 | ||
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 187,844 | 219,056 | 195,765 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 8,416 | ||
| Cobros por otras aportaciones de socios | 117,628 | 107,454 | 94,560 |
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 73,053 | 127,000 | 120,000 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -11,253 | -15,398 | -18,795 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 79 | -720 | -126 |
| (A+B+C+D) | |||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 875 | 954 | 234 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 954 | 234 | 108 |