Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AGUAS DE LAS CUENCAS DEL SUR, S.A. (acuaSur).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_0_0N_0_0205_0_PECROOT1_13328.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2009 | PREV. 2010 | PPTO. 2011 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -80,610 | 121,986 | 35,570 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 15 | 4,482 | 6,110 |
Ajustes del resultado | -1,218 | 5,329 | 6,582 |
Cambios en el capital corriente | -80,337 | 156,971 | -26,780 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 930 | -44,796 | 49,658 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -61,525 | -280,703 | -146,931 |
Pagos por inversiones | -61,525 | -384,604 | -271,929 |
Cobros por desinversiones | 103,901 | 124,998 | |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 106,609 | 168,247 | 105,687 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 63,112 | ||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 123,110 | 105,917 | |
Cobros por otras aportaciones de socios | |||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 73,924 | 107,680 | 67,496 |
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -30,427 | -62,543 | -67,726 |
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -35,526 | 9,530 | -5,674 |
(A+B+C+D) | |||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 39,736 | 53,978 | 63,508 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 4,210 | 63,508 | 57,834 |