Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > PUERTO SECO DE MADRID, S.A.
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_1_0N_0_0185_1_PECROOT1_13328.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2009 | PREV. 2010 | PPTO. 2011 |
|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 191 | 507 | 580 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 393 | -71 | 190 |
| Ajustes del resultado | 582 | 531 | 532 |
| Cambios en el capital corriente | -575 | 205 | 17 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -209 | -158 | -159 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -72 | -45 | |
| Pagos por inversiones | -72 | -45 | |
| Cobros por desinversiones | |||
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -659 | -672 | -670 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||
| Cobros por otras aportaciones de socios | |||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | |||
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -659 | -672 | -670 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -540 | -210 | -90 |
| (A+B+C+D) | |||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 901 | 361 | 151 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 361 | 151 | 61 |