Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_1_0N_0_0135_1_PECROOT1_13328.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2009 | PREV. 2010 | PPTO. 2011 |
|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -243,806 | -8,267 | -77,988 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 6,639 | 49,252 | 42,073 |
| Ajustes del resultado | -16,876 | -14,178 | -9,949 |
| Cambios en el capital corriente | -234,070 | -37,236 | -102,842 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 501 | -6,105 | -7,270 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -28,203 | 9,898 | -1,269 |
| Pagos por inversiones | -30,155 | -4,028 | -1,269 |
| Cobros por desinversiones | 1,952 | 13,926 | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 107,271 | 150,673 | 100,673 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 8,521 | 673 | 673 |
| Cobros por otras aportaciones de socios | |||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 98,750 | 150,000 | 100,000 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | |||
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -164,738 | 152,304 | 21,416 |
| (A+B+C+D) | |||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 183,469 | 18,731 | 171,035 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 18,731 | 171,035 | 192,451 |