Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > SOCIEDAD ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A. (SEGITTUR).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_1_0N_0_0031_1_PECROOT1_13328.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2009 | PREV. 2010 | PPTO. 2011 |
|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 8,605 | -13,425 | -4,409 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -39 | 338 | -526 |
| Ajustes del resultado | 1,962 | 930 | 910 |
| Cambios en el capital corriente | 6,538 | -14,692 | -5,071 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 144 | -1 | 278 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 4,813 | 5,601 | 5,251 |
| Pagos por inversiones | -695 | -1,400 | -1,250 |
| Cobros por desinversiones | 5,508 | 7,001 | 6,501 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 615 | 500 | 200 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 615 | 500 | 200 |
| Cobros por otras aportaciones de socios | |||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | |||
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | |||
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 14,033 | -7,324 | 1,042 |
| (A+B+C+D) | |||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 3,426 | 17,459 | 10,135 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 17,459 | 10,135 | 11,177 |