Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > SOCIEDAD GENERAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ Y ALGECIRAS, S.A.U.
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_1_0N_0_0962_1_PECROOT1_13328.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2009 | PREV. 2010 | PPTO. 2011 |
|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -2,773 | 159 | -221 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -2,665 | -458 | 2 |
| Ajustes del resultado | -1,979 | 108 | 108 |
| Cambios en el capital corriente | 1,403 | 512 | -328 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 468 | -3 | -3 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 1,524 | ||
| Pagos por inversiones | -2,930 | ||
| Cobros por desinversiones | 1,524 | 2,930 | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 996 | -193 | 221 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||
| Cobros por otras aportaciones de socios | |||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 996 | 220 | 221 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -413 | ||
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -253 | -34 | |
| (A+B+C+D) | |||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 387 | 134 | 100 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 134 | 100 | 100 |