PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Consorcio de la Zona Especial Canaria (CZEC).
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_R_7_0O_0_015004_1_PECROOT1_13531.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 5,645 | 3,355 | 3,229 |
| - Operaciones de gestión | 3,238 | 3,270 | 3,228 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 303 | 80 | |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | 2,104 | ||
| - Cancelación de deudas a corto plazo | 4 | ||
| - Partidas pendientes de aplicación | 1 | 1 | |
| COBROS | 5,906 | 2,893 | 3,115 |
| - Operaciones de gestión | 2,930 | 2,133 | 2,188 |
| a) Ventas netas | |||
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | 245 | 407 | 473 |
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | 2,616 | 1,686 | 1,680 |
| e) Ingresos financieros | 57 | 40 | 35 |
| f) Otros ingresos de gestión | 12 | ||
| - Deudas a largo plazo | |||
| - Enajenaciones de inmovilizado | |||
| - Deudas a corto plazo | 23 | ||
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | 2,953 | 247 | 500 |
| - Aportaciones patrimoniales | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | 513 | 427 | |
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 261 | -462 | -114 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 610 | 871 | 409 |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 871 | 409 | 295 |