PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie gris. Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. > Presupuestos de Explotación y Capital. > Consorcio Casa de América.
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_G_5_0_CO12203_1_PECROOT1_13531.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 8,413 | 8,196 | 8,196 |
| - Operaciones de gestión | 5,051 | 5,116 | 5,116 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 40 | 80 | 80 |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Cancelación de deudas a corto plazo | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | 3,322 | 3,000 | 3,000 |
| COBROS | 8,703 | 8,206 | 8,206 |
| - Operaciones de gestión | 5,381 | 5,206 | 5,206 |
| a) Ventas netas | 1,740 | 1,700 | 1,700 |
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | |||
| e) Ingresos financieros | 7 | 7 | 7 |
| f) Otros ingresos de gestión | 3,634 | 3,499 | 3,499 |
| - Deudas a largo plazo | |||
| - Enajenaciones de inmovilizado | |||
| - Deudas a corto plazo | |||
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Aportaciones patrimoniales | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | 3,322 | 3,000 | 3,000 |
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 290 | 10 | 10 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 776 | 776 | 786 |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 776 | 786 | 796 |