PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Consorcio Casa Sefarad-Israel.
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_R_7_0O_0_012001_1_PECROOT1_13531.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 3,810 | 3,749 | 2,518 |
| - Operaciones de gestión | 3,782 | 3,680 | 2,471 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 28 | 69 | 47 |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Cancelación de deudas a corto plazo | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| COBROS | 4,101 | 2,815 | 2,699 |
| - Operaciones de gestión | 4,101 | 2,815 | 2,651 |
| a) Ventas netas | |||
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
| c) Cotizaciones sociales | 9 | 10 | 10 |
| d) Transferencias y subvenciones | 4,050 | 2,785 | 2,631 |
| e) Ingresos financieros | 27 | 10 | |
| f) Otros ingresos de gestión | 15 | 10 | 10 |
| - Deudas a largo plazo | 48 | ||
| - Enajenaciones de inmovilizado | |||
| - Deudas a corto plazo | |||
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Aportaciones patrimoniales | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 291 | -934 | 181 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 769 | 1,060 | 126 |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 1,060 | 126 | 307 |