PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie gris. Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. > Presupuestos de Explotación y Capital. > Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias.
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_G_5_0_CO21006_1_PECROOT1_13531.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2009 | 2010 | 2011 |
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PAGOS | 1,172 | 3,002 | 19,518 |
- Operaciones de gestión | 1,085 | 2,147 | 1,919 |
- Gastos de formalización de deudas | |||
- Adquisiciones de inmovilizado | 87 | 855 | 17,599 |
- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | |||
- Cancelación de deudas a corto plazo | |||
- Partidas pendientes de aplicación | |||
COBROS | 3,336 | 7,248 | 4,692 |
- Operaciones de gestión | 3,336 | 7,248 | 4,692 |
a) Ventas netas | |||
b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
c) Cotizaciones sociales | |||
d) Transferencias y subvenciones | 3,149 | 7,122 | 4,536 |
e) Ingresos financieros | 187 | 100 | 130 |
f) Otros ingresos de gestión | 26 | 26 | |
- Deudas a largo plazo | |||
- Enajenaciones de inmovilizado | |||
- Deudas a corto plazo | |||
- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | |||
- Aportaciones patrimoniales | |||
- Partidas pendientes de aplicación | |||
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2,164 | 4,246 | -14,826 |
SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 8,652 | 10,879 | 15,125 |
SALDO FINAL DE TESORERÍA | 10,879 | 15,125 | 299 |