PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Comisión Nacional de la Energía (CNE).
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_R_7_0O_0_020001_1_PECROOT1_13531.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2009 | 2010 | 2011 |
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PAGOS | 38,501 | 290,985 | 288,298 |
- Operaciones de gestión | 24,093 | 285,858 | 283,448 |
- Gastos de formalización de deudas | |||
- Adquisiciones de inmovilizado | 14,197 | 5,127 | 4,850 |
- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | |||
- Cancelación de deudas a corto plazo | |||
- Partidas pendientes de aplicación | 211 | ||
COBROS | 39,192 | 290,719 | 288,180 |
- Operaciones de gestión | 28,126 | 284,719 | 285,180 |
a) Ventas netas | |||
b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | 27,162 | 28,115 | 28,680 |
c) Cotizaciones sociales | |||
d) Transferencias y subvenciones | 256,400 | 256,400 | |
e) Ingresos financieros | 964 | 204 | 100 |
f) Otros ingresos de gestión | |||
- Deudas a largo plazo | |||
- Enajenaciones de inmovilizado | 6 | ||
- Deudas a corto plazo | 60 | ||
- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | 11,000 | 6,000 | 3,000 |
- Aportaciones patrimoniales | |||
- Partidas pendientes de aplicación | |||
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 691 | -266 | -118 |
SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 1,288 | 1,979 | 1,713 |
SALDO FINAL DE TESORERÍA | 1,979 | 1,713 | 1,595 |