Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > EMPRESA NACIONAL HULLERAS DEL NORTE, S.A. (HUNOSA).
Informe: Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Código: N_11_E_R_5_0_0N_0_0082_0_PECROOT1_13268.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -120,880 |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | 36,808 |
a) Amortización del inmovilizado (+) | 21,365 |
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
c) Variación de provisiones (+/-) | |
d) Imputación de subvenciones (-) | -1,631 |
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 25,037 |
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
g) Ingresos financieros (-) | -700 |
h) Gastos financieros (+) | 1,058 |
i) Diferencias de cambio (+/-) | |
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | -8,321 |
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 87,036 |
a) Existencias (+/-) | 89,010 |
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 469 |
c) Otros activos corrientes (+/-) | |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -2,443 |
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 23,247 |
a) Pagos de intereses (-) | -1,058 |
b) Cobros de dividendos (+) | |
c) Cobros de intereses (+) | 700 |
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | 119,469 |
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | -95,864 |
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 26,211 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -29,287 |
a) Empresas del grupo y asociadas | -6,520 |
b) Inmovilizado intangible | -246 |
c) Inmovilizado material | -21,646 |
d) Inversiones inmobiliarias | -875 |
e) Otros activos financieros | |
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
g) Otros activos | |
h) Unidad de negocio | |
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 10,110 |
a) Empresas del grupo y asociadas | |
b) Inmovilizado intangible | |
c) Inmovilizado material | |
d) Inversiones inmobiliarias | |
e) Otros activos financieros | |
f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
g) Otros activos | 10,110 |
h) Unidad de negocio | |
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -19,177 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 81,394 |
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De la Unión Europea | |
- De otros | |
f) Otras aportaciones de socios (+) | 81,394 |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 81,394 |
- De la Unión Europea | |
- De otros | |
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -88,308 |
a) Emisión | |
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
6. Otras deudas (+) | |
b) Devolución y amortización de | -88,308 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
2. Deudas con entidades de crédito (-) | |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
4. Otras deudas (-) | -88,308 |
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
a) Dividendos (-) | |
- A la Administración General del Estado | |
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- A otros | |
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | -6,914 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 120 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 15,843 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 15,963 |