Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > PUERTO SECO DE MADRID, S.A.
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_1_0N_0_0185_1_PECROOT1_16701.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 693 | 956 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 173 | 263 |
| Ajustes del resultado | 535 | 536 |
| Cambios en el capital corriente | 144 | 299 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -159 | -142 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -70 | -350 |
| Pagos por inversiones | -70 | -350 |
| Cobros por desinversiones | ||
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -669 | -671 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
| Cobros por otras aportaciones de socios | ||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | ||
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -669 | -671 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -46 | -65 |
| (A+B+C+D) | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 137 | 91 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 91 | 26 |