Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS, S.A. (SIEPSA).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_1_0N_0_0013_1_PECROOT1_16701.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -261,619 | -193,026 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 3,017 | 693 |
Ajustes del resultado | -8,134 | -7,412 |
Cambios en el capital corriente | -259,064 | -187,845 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 2,562 | 1,538 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 377 | -80 |
Pagos por inversiones | 377 | -80 |
Cobros por desinversiones | ||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 263,092 | 74,884 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 263,235 | 75,000 |
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | -143 | -116 |
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
Cobros por otras aportaciones de socios | ||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | ||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | ||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,850 | -118,222 |
(A+B+C+D) | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 118,095 | 119,945 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 119,945 | 1,723 |