Estado de Flujos de Efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cadiz, Consorcio Aletas.
Informe: Estado de Flujos de Efectivo. Código: N_12_A_R_7_0O_0_015001_1_PECROOT1_15302.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
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I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 580 | 2,142 |
Cobros | 896 | 2,538 |
Pagos | -316 | -396 |
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -29,685 | -3,142 |
Cobros | ||
Pagos | -29,685 | -3,142 |
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 30,000 | 105,850 |
Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias | 30,000 | 105,850 |
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | ||
Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables | ||
Cobros por préstamos recibidos | ||
Cobros por generación de otras deudas | ||
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables | ||
Pagos por reembolso de préstamos recibidos | ||
Pagos por devolución de otras deudas | ||
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | ||
Cobros pendientes de aplicación | ||
Pagos pendientes de aplicación | ||
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | 895 | 104,850 |
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 31,473 | 32,368 |
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 32,368 | 137,218 |