Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S.A. (acuaEbro).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_0_0N_0_0201_0_PECROOT1_16701.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 19,214 | 69,026 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -1,233 | 1,732 |
Ajustes del resultado | 5,348 | -8,976 |
Cambios en el capital corriente | 13,572 | 77,102 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 1,527 | -832 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -120,513 | -149,553 |
Pagos por inversiones | -120,513 | -149,553 |
Cobros por desinversiones | ||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 92,842 | 148,955 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 21,813 | |
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | -596 | |
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 7,923 | 27,166 |
Cobros por otras aportaciones de socios | ||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 107,762 | 132,005 |
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -22,843 | -31,433 |
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -8,457 | 68,428 |
(A+B+C+D) | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 139,018 | 130,561 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 130,561 | 198,989 |