Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AGUAS DE LAS CUENCAS DEL NORTE, S.A. (acuaNorte).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_0_0N_0_0206_0_PECROOT1_16701.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -6,271 | -19,388 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 903 | 466 |
| Ajustes del resultado | 2,390 | 3,596 |
| Cambios en el capital corriente | -10,776 | -22,732 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 1,212 | -718 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -39,313 | -61,237 |
| Pagos por inversiones | -159,302 | -167,591 |
| Cobros por desinversiones | 119,989 | 106,354 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 31,547 | 76,479 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 21,390 | 54,907 |
| Cobros por otras aportaciones de socios | ||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 13,358 | 24,789 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -3,201 | -3,217 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -14,037 | -4,146 |
| (A+B+C+D) | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 29,563 | 15,526 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 15,526 | 11,380 |