Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_0_0N_0_0209_0_PECROOT1_16701.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -4,103 | 8,810 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -2,499 | -5,168 |
| Ajustes del resultado | 6,095 | 12,251 |
| Cambios en el capital corriente | -7,668 | 5,296 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -31 | -3,569 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -23,906 | -29,481 |
| Pagos por inversiones | -23,906 | -29,481 |
| Cobros por desinversiones | ||
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 27,897 | 30,775 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
| Cobros por otras aportaciones de socios | ||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 27,897 | 30,775 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | ||
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -112 | 10,104 |
| (A+B+C+D) | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 5,096 | 4,984 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 4,984 | 15,088 |