Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA, S.A. (CILSA).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_0_0N_0_0182_0_PECROOT1_16701.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 15,695 | 9,770 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 4,409 | 2,424 |
| Ajustes del resultado | 14,090 | 14,805 |
| Cambios en el capital corriente | 754 | -2,310 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -3,558 | -5,149 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 16,629 | -2,307 |
| Pagos por inversiones | -2,171 | -2,307 |
| Cobros por desinversiones | 18,800 | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -25,293 | -10,176 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
| Cobros por otras aportaciones de socios | ||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | -7,005 | 775 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -18,288 | -10,951 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 7,031 | -2,713 |
| (A+B+C+D) | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 8,307 | 15,338 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 15,338 | 12,625 |