Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, S.A. (COFIDES).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_0_0N_0_0147_0_PECROOT1_16701.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -1,003 | -3,738 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 13,993 | 10,652 |
| Ajustes del resultado | -2,481 | -1,056 |
| Cambios en el capital corriente | -4,819 | -551 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -7,696 | -12,783 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -478 | -433 |
| Pagos por inversiones | -478 | -433 |
| Cobros por desinversiones | ||
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -2,443 | -688 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
| Cobros por otras aportaciones de socios | ||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 1,310 | |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -1,106 | -688 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | -2,647 | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -3,924 | -4,859 |
| (A+B+C+D) | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 13,838 | 9,914 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 9,914 | 5,055 |