Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > CONSORCIO ZONA FRANCA CÁDIZ.
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_0_0N_0_0139_0_PECROOT1_16701.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -2,490 | 535 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -1,696 | 1,016 |
| Ajustes del resultado | 4,155 | 7,002 |
| Cambios en el capital corriente | -617 | -582 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -4,332 | -6,901 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -8,599 | -32,361 |
| Pagos por inversiones | -15,883 | -34,403 |
| Cobros por desinversiones | 7,284 | 2,042 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 11,103 | 31,826 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | -1 | |
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 18,500 | 16,800 |
| Cobros por otras aportaciones de socios | ||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 1,690 | 15,026 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -9,086 | |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 14 | |
| (A+B+C+D) | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1,786 | 1,800 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1,800 | 1,800 |