PPTO. DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > Resúmenes.
Informe: PPTO. DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2. Código: N_12_A_R_5_1_0N_0_1_PECROOT2_14840.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
| ENTIDADES | COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERA- CIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | EFECTO DE LA VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIF | 1,339,094 | 2,440,000 | 3,779,094 | -565,493 | 713,957 | 148,464 | ||
| AENA CONSOLIDADO | 21,147 | 222,898 | 244,045 | -6,012 | 8,512 | 2,500 | ||
| acuaEbro | 48,383 | 100,572 | 148,955 | 68,428 | 130,561 | 198,989 | ||
| acuaNorte | 54,907 | 21,572 | 76,479 | -4,146 | 15,526 | 11,380 | ||
| acuaSur | 50,718 | -13,755 | 36,963 | -13,654 | 54,888 | 41,234 | ||
| acuaMed | 103,139 | 134,909 | 238,048 | -48,519 | 95,827 | 47,308 | ||
| APARCAMIENTO ZONA FRANCA | 55 | 55 | 74 | 21 | 95 | |||
| APARCAMIENTOS VIGO | -250 | -250 | 21 | 263 | 284 | |||
| AXIS | -7,000 | -7,000 | -217 | 517 | 300 | |||
| HOLSA | -154 | 4,297 | 4,143 | |||||
| CANAL DE NAVARRA | 30,775 | 30,775 | 10,104 | 4,984 | 15,088 | |||
| CILSA | -10,176 | -10,176 | -2,713 | 15,338 | 12,625 | |||
| CDTI | 228,220 | 228,220 | 137,923 | 546,929 | 684,852 | |||
| COMFERSA | -2,410 | -2,410 | -3,416 | 3,965 | 549 | |||
| FF.CC.MADRID ZARAGOZA Y ALICANTE | 35 | 35 | ||||||
| FF.CC. ARAGÓN | -20 | 29 | 9 | |||||
| COFIDES | -688 | -688 | -4,859 | 9,914 | 5,055 | |||
| CERSA | 69,278 | 22,405 | 91,683 | 927 | 588 | 1,515 | ||
| C. AUDITORIO MÁLAGA | 1,229 | 1,229 | -310 | 310 | ||||
| C. VALENCIA 2007 | -15,392 | -15,392 | 2,574 | -633 | 633 | |||
| CZF CÁDIZ | 16,800 | 15,026 | 31,826 | 1,800 | 1,800 | |||
| CZF GRAN CANARIA | 14 | 122 | 136 | |||||
| CZF VIGO | -22,143 | 97,121 | 74,978 | |||||
| CONTREN RENFE MERCANCÍAS | -3,328 | -3,328 | 1,610 | 1,610 | ||||
| CORP RTVE (Grupo) | 2,491 | 2,491 | -510 | -10,411 | 11,411 | 1,000 | ||
| CORREOS(CONSOLIDADO) | 47,140 | -607 | 46,533 | -103,383 | 146,967 | 43,584 | ||
| DESARROLLOS EMP. Z.F.CÁDIZ | -227 | -227 | -41 | 446 | 405 | |||
| ENISA | 1,850 | 84,685 | 86,535 | 68,865 | 50,013 | 118,878 | ||
| ENRESA | -175 | -175 | -3,600 | 12,808 | 9,208 | |||
| EMFESA | -357 | -702 | -1,059 | -2,183 | 3,851 | 1,668 | ||
| RTVE LIQUIDACIÓN | 2,330 | 21,008 | 23,338 | |||||
| RED.ES | 194,000 | -9,240 | 184,760 | -6,182 | 161,019 | 154,837 | ||
| EBHISA | 3,689 | 3,689 | 609 | 329 | 938 | |||
| EXPASA | -10 | 20 | 10 | |||||
| FNMT | -65,174 | -65,174 | -19,545 | 58,881 | 39,336 | |||
| FEVE | 76,899 | 91,578 | 168,477 | -1,247 | 1,682 | 435 | ||
| FIDALIA | -1,962 | -1,962 | -535 | 835 | 300 | |||
| FROB | 1,000 | -10,500 | -9,500 | 9,722,100 | 1,839,368 | 11,561,468 | ||
| GERENCIA NAVAL | 573 | 573 | -716 | 2,640 | 1,924 | |||
| INFEHSA | 200 | 200 | -55 | 148 | 93 | |||
| ISDEFE | 7,147 | -6,780 | 367 | -11,136 | 11,216 | 80 | ||
| INECO | -10 | -11,029 | -11,039 | -211 | 27,048 | 26,837 | ||
| INSA | 200 | -239 | -4,000 | -4,039 | -8,680 | 13,566 | 4,886 | |
| IMPROASA | 65 | 65 | ||||||
| ICEX | 119,931 | -593 | 119,338 | 252 | 14,457 | 14,709 | ||
| INTECO | 7,098 | -900 | 6,198 | -4,216 | 14,751 | 10,535 | ||
| IDAE | 210,227 | 73,573 | 283,800 | -321,075 | 616,385 | 295,310 | ||
| IRION RENFE MERCANCÍAS | -9,312 | -9,312 | 3,476 | 1,363 | 4,839 | |||
| ALMORAIMA | 100 | 100 | 101 | 800 | 901 | |||
| LOGIRAIL | 326 | 326 | 6 | 184 | 190 | |||
| LTF | 5,214 | 374 | 5,588 | -208 | 208 | |||
| MULTI RENFE MERCANCÍAS | -10,264 | -10,264 | 2,142 | 2,142 | ||||
| PARADORES | 46,000 | 32,617 | 78,617 | 25,317 | 1,437 | 26,754 | ||
| PECOVASA | -835 | -835 | 26 | 26 | ||||
| PORTEL | -400 | -400 | 266 | 894 | 1,160 | |||
| PROERSA | 2 | 9 | 11 | |||||
| PUERTO SECO | -671 | -671 | -65 | 91 | 26 | |||
| PUERTOS (CONSOLIDADO) | 284,148 | -38,159 | 245,989 | -123,758 | 564,980 | 441,222 | ||
| REDALSA | 12 | 1,039 | 1,051 | |||||
| REMASA | 1,911 | 7,036 | 8,947 | |||||
| RENFE-OPERADORA | 1,027,364 | -656,714 | 370,650 | -373,000 | 846,280 | 473,280 | ||
| SEPES (CONSOLIDADO) | 13,526 | 5,291 | 18,817 | 5,868 | 105,546 | 111,414 | ||
| S.D. ANDALUCÍA | -200 | -200 | -275 | 378 | 103 | |||
| SENASA | -3 | -785 | -788 | -4 | -439 | 7,439 | 7,000 | |
| S.T. LOTERÍAS ESTADO | -501 | -4,900 | -5,401 | 10,937 | 15,793 | 26,730 | ||
| SOCIEDAD ALETAS | 198 | 20,335 | 20,533 | |||||
| SIEPSA | 74,884 | 74,884 | -118,222 | 119,945 | 1,723 | |||
| SASEMAR | 15,200 | -360 | 14,840 | -25,429 | 44,610 | 19,181 | ||
| SECEGSA | 917 | 917 | 9,442 | 1,097 | 10,539 | |||
| SEACSA | 10,000 | 10,000 | -25 | -19,073 | 42,141 | 23,068 | ||
| SEGIPSA | -1,448 | -1,448 | -16,660 | 27,628 | 10,968 | |||
| SEIASA | 79,600 | 47,245 | 126,845 | 33,336 | 33,336 | |||
| SEITTSA | 688,000 | 75,000 | 763,000 | 3,042 | 12,958 | 16,000 | ||
| SEPI (CONSOLIDADO) | 97,316 | 245,210 | -8,721 | 333,805 | -50 | -410,771 | 503,913 | 93,142 |
| SEE P4R | -1,931 | 22,820 | 20,889 | |||||
| SELAE | -1,706,106 | -1,706,106 | -646,924 | 948,710 | 301,786 | |||
| S.E. MUSEO PRADO DIFUSIÓN | 250 | 250 | 897 | 889 | 1,786 | |||
| SEGITTUR | 200 | 200 | -13,175 | 16,002 | 2,827 | |||
| SEPAIE | 761 | 761 | -128 | 1,026 | 898 | |||
| SEVALAE | -128,457 | -416,140 | -544,597 | -12,418 | 12,418 | |||
| VALENCIA LOGÍSTICA | 2,000 | 375 | 2,375 | -13,469 | 26,117 | 12,648 | ||
| VIGO ACTIVO | 2,000 | 2,000 | 3,781 | 2,016 | 5,797 | |||
| WTCB | -4,870 | -4,870 | -162 | 329 | 167 | |||
| TOTAL | 4,810,609 | 2,865,587 | -2,233,210 | 5,442,986 | 1,985 | 7,135,281 | 8,108,596 | 15,243,877 |