Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Cuadro de datos del año 2012.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades de seguros. > COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (CESCE).


Informe: Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Código: N_12_A_R_5_1_1S_0_0034_1_PECROOT1_14828.


Año: 2012 - Unidades: miles de euros.

PRESUPUESTO DE CAPITAL \"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO\"
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA
1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado174,966
2. Pagos por seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado124,197
3. Cobros reaseguro cedido35,919
4. Pagos reaseguro cedido7,212
5. Recobro de prestaciones12,000
6. Pagos de retribuciones a mediadores16,470
7. Otros cobros de explotación43,384
8. Otros pagos de explotación116,317
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7)=I266,269
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8)=II264,196
A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones
2. Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones
3. Cobros de otras actividades1,189
4. Pagos de otras actividades
5. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3)=III1,189
6. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4)=IV
7. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+-V)3,262
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
1. Inmovilizado material
2. Inversiones inmobiliarias1,283
3. Activos intangibles
4. Instrumentos financieros27,810
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas99
6. Intereses cobrados20,624
7. Dividendos cobrados2,000
8. Unidad de negocio
9. Otros cobros relacionados con actividades de inversión
10. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9)=VI51,816
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
1. Inmovilizado material276
2. Inversiones inmobiliarias2,291
3. Activos intangibles2,080
4. Instrumentos financieros30,000
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
6. Unidad de negocio
7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión
8. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7)=VII34,647
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)17,169
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
1. Pasivos subordinados
2. Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital
3. Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas
4. Enajenación de valores propios
5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación
6. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5)=VIII
C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
1. Dividendos a los accionistas
2. Intereses pagados
3. Pasivos subordinados
4. Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas
5. Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas
6. Adquisición de valores propios
7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación
8. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7)=IX
C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X)
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)20,431
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO68,064
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO88,495