Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Cuadro de datos del año 2012.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie gris. Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. > Presupuestos de Explotación y Capital. > Consorcio para la Gestión del Plan Especial del Alto Guadiana.


Informe: Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Código: N_12_A_G_5_0_CO23201_1_PECROOT1_15251.


Año: 2012 - Unidades: miles de euros.

PRESUPUESTO DE CAPITAL \"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO\"
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
A) COBROS (+)693
1. Ingresos tributarios
2. Transferencias y subvenciones recibidas693
3. Ventas netas y prestaciones de servicios
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
5. Intereses y dividendos cobrados
6. Otros cobros
B) PAGOS (-)-813
7. Gastos de personal-157
8. Transferencias y subvenciones concedidas
9. Aprovisionamientos
10. Otros gastos de gestión-656
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
12. Intereses pagados
13. Otros pagos
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)-120
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) COBROS (+)
1. Venta de inversiones reales
2. Venta de activos financieros
3. Otros cobros de las actividades de inversión
D) PAGOS (-)
4. Compra de inversiones reales
5. Compra de activos financieros
6. Otros pagos de las actividades de inversión
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-)
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias
G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+)
3. Obligaciones y otros valores negociables
4. Préstamos recibidos
5. Otras deudas
H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)
6. Obligaciones y otros valores negociables
7. Préstamos recibidos
8. Otras deudas
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+)
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J)
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-)
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)-120
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO220
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO100