Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie gris. Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. > Presupuestos de Explotación y Capital. > Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias.
Informe: Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Código: N_12_A_G_5_0_CO27204_1_PECROOT1_15251.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
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I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | |
A) COBROS (+) | 4,594 |
1. Ingresos tributarios | |
2. Transferencias y subvenciones recibidas | 4,488 |
3. Ventas netas y prestaciones de servicios | 46 |
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | |
5. Intereses y dividendos cobrados | 60 |
6. Otros cobros | |
B) PAGOS (-) | -13,919 |
7. Gastos de personal | -1,340 |
8. Transferencias y subvenciones concedidas | |
9. Aprovisionamientos | -12,059 |
10. Otros gastos de gestión | -520 |
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | |
12. Intereses pagados | |
13. Otros pagos | |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) | -9,325 |
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
C) COBROS (+) | |
1. Venta de inversiones reales | |
2. Venta de activos financieros | |
3. Otros cobros de las actividades de inversión | |
D) PAGOS (-) | -1,061 |
4. Compra de inversiones reales | -1,061 |
5. Compra de activos financieros | |
6. Otros pagos de las actividades de inversión | |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) | -1,061 |
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) | |
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias | |
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) | |
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | |
G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) | |
3. Obligaciones y otros valores negociables | |
4. Préstamos recibidos | |
5. Otras deudas | |
H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) | |
6. Obligaciones y otros valores negociables | |
7. Préstamos recibidos | |
8. Otras deudas | |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) | |
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | |
I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) | 4,700 |
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) | -3,317 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) | 1,383 |
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) | |
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -9,003 |
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 18,945 |
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 9,942 |